濟寧兗州城投2022年債權4、5號
2022濟寧兗州城投債權4、5號(每周二、周五成立) 規模 1.5億
期限 12/24個月
收益 12個月： 10萬-50萬-100萬-300萬以上 8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個月： 10萬-50萬-100萬-300萬以上 8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式 季度付息； 3/6/9/12月10日
資金用途 用于兗州工業園區中歐合作產業園智能制造工廠項目(該項目已備案)
發行方 濟寧市兗州區XX城建投資有限公司 (兗州區財政局100%控股， 主體評級AA+， 總資產475億)
擔保方 濟寧市兗州區XX投資有限公司 (兗州區國資局100%控股， 主體評級AA)
抵質押 發行方提供對濟寧市XX區惠豐產業發展有限公司享有的2億元應收賬款質押
一， 超強融資主體：
濟寧市XX區惠民城建投資有限公司， 兗州區財政局100%控股。截至2021年9月30日， 公司合并資產總額475億元， 資產負債率54%。公司下屬10個全資子公司， 4個控股公司， 14個參股公司。經大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級， 主體信用等級為AA+。
公司運行規范， 資產結構優良， 現金流充裕， 發展后勁強大， 在兗州百家企業繳納地方稅收收入排行榜中列前5名， 是目前山東省內為數不多運作優良的大型縣級城投公司。
在兗州區委區政府的大力支持下， 惠民城投公司資產結構得到不斷優化充實， 企業運營情況良好， 受到眾多金融機構的青睞， 通過銀行貸款、信托、 融資租賃、資管計劃、 PPN、 中期票據、城投債、公司債、 收益債等方式和金融工具， 獲得大量的資金支持。通過國家發改委， 發行“2009、 2011、2013”三期城投債和一期小微債； 通過中國銀行間交易商協會， 發行八期PPN、九期中期票據； 通過上交所， 發行四期公司債。
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【基本要素】2億/24月/年度付息/100萬-300萬：7.3%-7.5%(稅后）
【項目亮點】
【AA平臺融資】融資人實控人為新沂市人民政府（主體AA，債項AAA），當地第一大平臺，截止2021年9月，總資產718億，凈資產248.19億，營業收入為26.60億。公司融資渠道以銀行和發債為主，占比重接近90%，融資成本低，融資渠道通暢。
【AA主體擔?！繐Ｈ酥黧w評級AA，債項評級AAA，實控人為新沂市人民政府，截至2021年9月，總資產為340.94億元，是當地交通基建主體，當地第二大平臺。
【區域優勢顯著】徐州市，江蘇省地級市，長三角核心位置，古九州之一，20年GDP高達7319.77億，排名江蘇第六位，新沂市2020年實現地區生產總值692.22億，全國百強縣市第58位，全國雙擁模范城（縣）。
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