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2022濟寧兗州城投債權4、5號

政信俱樂部 2022年09月15日 05:10 182 定融俱樂部

2022濟寧兗州城投債權4、5號(每周二、周五成立) 規模 1.5億
期限 12/24個月
收益 12個月：  10萬-50萬-100萬-300萬以上  8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個月：  10萬-50萬-100萬-300萬以上  8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式 季度付息；  3/6/9/12月10日
資金用途 用于兗州工業園區中歐合作產業園智能制造工廠項目(該項目已備案)
發行方 濟寧市兗州區XX城建投資有限公司  (兗州區財政局100%控股，  主體評級AA+， 總資產475億)
擔保方 濟寧市兗州區XX投資有限公司  (兗州區國資局100%控股，  主體評級AA)
抵質押 發行方提供對濟寧市XX區惠豐產業發展有限公司享有的2億元應收賬款質押

一，  超強融資主體：
濟寧市XX區惠民城建投資有限公司，  兗州區財政局100%控股。截至2021年9月30日，  公司合并資產總額475億元，  資產負債率54%。公司下屬10個全資子公司，   4個控股公司，  14個參股公司。經大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級，  主體信用等級為AA+。
公司運行規范，  資產結構優良，  現金流充裕，  發展后勁強大，  在兗州百家企業繳納地方稅收收入排行榜中列前5名，  是目前山東省內為數不多運作優良的大型縣級城投公司。
在兗州區委區政府的大力支持下，  惠民城投公司資產結構得到不斷優化充實，  企業運營情況良好，  受到眾多金融機構的青睞，  通過銀行貸款、信托、  融資租賃、資管計劃、  PPN、  中期票據、城投債、公司債、  收益債等方式和金融工具，  獲得大量的資金支持。通過國家發改委，  發行“2009、  2011、2013”三期城投債和一期小微債；  通過中國銀行間交易商協會，  發行八期PPN、九期中期票據；  通過上交所，  發行四期公司債。



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規模：3億
期限：2年
收益：
100-300萬：7.0%
300萬以上：7.5%
付息方式：半年付息（成立日之后半年）
資金用途：用于受讓興隆文化園對惠民城投42,004萬元的應收賬款債權。

    
還款來源：
（一）債務人履行《應收賬款轉讓及確認協議》
（二）擔保方經營性收入
風控措施：濟寧市兗州區融通投資有限公司為本信托計劃提供擔保。

    
【項目亮點】
一，超強債務人主體：濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司，控股股東為兗州區國有資產監督管理局。

    截至2020年9月30日，公司合并資產總額456.244億元。

    公司為當地唯一的發債主體，評級AA+。

    影響力大，償債能力強。

    
二，超強擔保主體：濟寧市兗州區融通投資有限公司為濟寧市兗州區國有資產監督管理局100%控股的公司。

    
截至2020年6月30日，公司合并資產總額64.07億元，凈資產22.71億。

    股東血統純正，政府扶持力度大，擔保能力強。

    
三，區域經濟實力強：2019年兗州區一般公共預算收入完成46.48億元，全國綜合實力百強區第67位，超過浙江寧波奉化區4位，江蘇南京六合區10位。

    
四，政府負債率低： 當地政府負債率為14.70%。

    
根據地方財政資料顯示，截至 2019 年底，兗州地方政府債務余額為75.78億元，2019 年兗州地區 GDP 為515.4億元，地方可用財力為121.22億元。

2022濟寧兗州城投債權4、5號

    據此測算，兗州地區債務率（即債務余額與財政收入比率）=（地方政府債務余額÷地方綜合財力）×100%=【62.51】%；負債率（即債務余額與 GDP 的比率）=（地方政府債務余額÷GDP）×100%=【14.70】%。



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