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國企信托–17號兗州標債集合資金信托計劃

政信俱樂部 2022年11月07日 05:54 160 定融俱樂部
山東濟寧標債:市場唯一銀行間PPN標債產品,高收益,雙錄簡單
 【國企信托–17號兗州標債集合資金信托計劃】【基礎要素】2.5億,21月,年度付息【預期收益】:100萬-300萬:7.4%-7.6%(合同收益:7.3%,差額收益成立后10個工作日補齊)
【資金投向】用于投資發行人濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司2022年度第四期定向債務融資工具(22惠民城建PPN004)
【項目亮點】①標的為平臺發行的公司債:城投債具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續總量達10萬億,發行30年來無一實質性違約;②規范可靠:城投債具有標準化、相關法律法規完善、市場成熟且規范的特點,是最可靠的金融工具之一。發行過程受發改委、財政部、人民銀行、銀保監會、證監會、交易所等層層監管;③;AA+發行主體: 濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司作為發行主體,實際控制人為兗州區財政局,信用評級AA+,注冊資金37.01億,總資產486.72億,凈資產206.61億,負債率為57.55%;④;良好的融資能力:兗州惠民城建資信狀況良好,與多家金融機構均保持良好、穩定的合作關系,具有較強的間接融資能力。
【區域實力】兗州區實現一般財政收入49.72億,較上年增長5%;GDP587.74億,較上年增長7.9%。其是魯西南重要的交通樞紐,區域內煤炭資源豐富,造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強產業布局,經濟實力位居濟寧市前列,并入選“全國綜合實力百強縣市”



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【TR市AA公開發債主體城投債權資產3號】

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【TR市AA公開發債主體城投債權資產3號】
規模:9000萬 1年期、2年期
付息:季度付息(3 月 15 日,6 月 15 日,9 月 15 日, 12 月 15 日)
業績比較基準:
12個月 :                                   
10萬(含)—99萬 9.0%          
100萬(含)— 299萬 9.3%     
300萬(含)— 999萬 9.8%     
1000萬及以上 10%
24個月:                                    
10萬(含)—99萬 9.5%          
100萬(含)— 299萬 10%     
300萬(含)— 999萬 10.2%
1000萬及以上 10.4%
 【資金用途】
補充TR市BJ城市建設開發投資有限公司營運資金
 【融資方】
XX市BJ城市建設開發投資有限公司,注冊資本20.16億元,主體評級AA,債評AA,公司總資產318.28億元,是XX市三大公開發債主體之一。
 【增信措施】
1. 回購承諾函:掛牌方TR市BJ城市建設開發投資有限公司出具回購承諾函,到期對本債權資產進行回購;
2. 雙百億級平臺擔保:XX市國有資產投資有限公司及xxx開發投資有限公司為掛牌方到期回購義務提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保;
3. 提供足額應收質押:TR市BJ城市建設開發投資有限公司以其持有的對TR市BJ區住房和城鄉建設局的3億元應收賬款提供質押擔保。
 【區域介紹】
TR市,GZ省轄地級市,有"中國西部名城"之稱,是連接中南地區與西南邊陲的紐帶,享有"黔東門戶"之美譽,是首批國家智慧城市試點市, 2020年全市GDP1327.79億元,一般公共預算收入64.67億元,發展勢頭強勢。


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