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2022濟寧兗州城投債權4、5號

政信俱樂部 2022年07月18日 15:52 132 定融俱樂部

2022濟寧兗州城投債權4、5號(每周二、周五成立) 規模 1.5億
期限 12/24個月
收益 12個月:  10萬-50萬-100萬-300萬以上  8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個月:  10萬-50萬-100萬-300萬以上  8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式 季度付息;  3/6/9/12月10日
資金用途 用于兗州工業園區中歐合作產業園智能制造工廠項目(該項目已備案)
發行方 濟寧市XX區惠民城建投資有限公司  (兗州區財政局100%控股,  主體評級AA+, 總資產475億)
擔保方 濟寧市XX區融通投資有限公司  (兗州區國資局100%控股,  主體評級AA)
抵質押 發行方提供對濟寧市兗州區惠豐產業發展有限公司享有的2億元應收賬款質押

一,  超強融資主體:
濟寧市XX區惠民城建投資有限公司,  兗州區財政局100%控股。截至2021年9月30日,  公司合并資產總額475億元,  資產負債率54%。公司下屬10個全資子公司,   4個控股公司,  14個參股公司。經大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級,  主體信用等級為AA+。
公司運行規范,  資產結構優良,  現金流充裕,  發展后勁強大,  在兗州百家企業繳納地方稅收收入排行榜中列前5名,  是目前山東省內為數不多運作優良的大型縣級城投公司。
在兗州區委區政府的大力支持下,  惠民XX公司資產結構得到不斷優化充實,  企業運營情況良好,  受到眾多金融機構的青睞,  通過銀行貸款、信托、  融資租賃、資管計劃、  PPN、  中期票據、城投債、公司債、  收益債等方式和金融工具,  獲得大量的資金支持。通過國家發改委,  發行“2009、  2011、2013”三期城投債和一期小微債;  通過中國銀行間交易商協會,  發行八期PPN、九期中期票據;  通過上交所,  發行四期公司債。




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2022濟寧兗州城投債權4、5號

1.78億應收賬款轉讓
域財政收入72.92億元
全國百強縣(市)第70位
綁定當地前三平臺公司(AA+、AA、AA)
區域發展綜合排名首次挺進全國五十強,名列第46位

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規模:1.5億
期限:24個月
付息方式:成立后年付
預期收益:100萬-7.3%

資金用途:用于受讓淥江集團持有的債務人為淥江文旅的不超過1.78億應收債權
風險控制:
①、擔保人/債務人淥江集團:主體評級(AA+),(CZJ控股)當地最大的平臺,總資產438.53億,負債率53.87%。
②、擔保人醴陵高新:主體評級(AA),(CZJ控股)區域平臺排名第二,總資產154.21億,負債率50.67%。



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