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天津薊州新城建設投資債權轉讓計劃

政信俱樂部 2023年08月23日 05:39 88 定融俱樂部

天津政信

天津薊州新城建設投資債權轉讓計劃

【天津薊州新城建設投資債權】
??直轄市新款政信項目+總資產近600億元AA政府平臺融資+足額應收質押,打款當日計息,每周五成立
??規模:5000萬
??期限:12個月;
??付息方式:自然季度付息,(3、6、9、12月20日付息)
??預期收益:30-50-100-300萬:8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
??資金用途:資金用于基礎建設及補充流動資金
??【融資方】天津XX新城建設投資有限公司,公司注冊資本220億元,總資產 590.76億元,流動資產合計為 316.37億元,主體評級AA,債評AA。
??【增信措施】
1、【國企擔?!浚禾旖騒X通建筑工程有限公司,公司注冊資本2億元,總資產28億元。實際控制人天津市薊州區國有資產監督管理委員會;
2、【應收賬款質押】:天津XX新城建設投資有限公司將持有的天津騰飛置業有限責任公司8000萬的應收賬款中登網登記。
??【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市薊州區國資委下轄國有公司,是薊州區最大的基礎設施建設和運營主體,該公司主要負責薊州區內的土地整理、基礎設施建設等業務,具有一定壟斷性。主體評級 AA,資產實力雄厚。評級展望為穩定,償債能力較強目前已獲中國農業發展銀行及國家開發銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業銀行150億元授信額度;另外,于2019年7月于香港聯交所發行美元債7000萬美元,成為天津市為數不多的成功發行境外債的國有企業;
2、本項目擔保方為天津津XX建筑工程有限公司,公司注冊資本2億元,總資產28億元。實際控制人為薊州區人民政府,是當地最大的基礎設施施工單位承接包括于橋水庫生態保護,薊州區森林生態修復與綜合提升,新城公樂亭濕地提升改造,新城州河地塊新開景觀河道清淤、生態提升改造,湖璟中心(湖璟苑)室外給排水、道路管網配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項在建工程。預計2023年底可實現工程款收入13億元,擔保能力強;
3、8000萬元應收賬款,覆蓋本金,安全邊際高;
4、薊州區位于北京和天津經濟圈的交匯點,區位優勢顯著,發展前景向好,區域財政實力較強,增長穩定,區域經濟發達。2022年實現地區生產總值279.33億元,一般公共預算收入20.54億元,被認定為2021年全國休閑農業重點縣。




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AA級國資企業發行

AA級國資企業不可撤銷無條件全額擔保

到賬當日起息

【產品規?!?0000萬;

【期限】12個月;

【付息方式】每個自然季度末月(3、6、9、12月20日)付息,到期還本;

產品到期溢價回購率:

12個月:5萬-50萬-100萬 8.5%-9.0%-9.5%


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